Podsumowanie
STOXX Europe 600 to indeks giełdowy: jedna liczba, która mówi, jak radzi sobie razem wybrana grupa firm. Firmy w indeksie: 468. Dziesięć największych stanowi 25% indeksu. Samego indeksu nie da się kupić; kupujesz fundusz, który go śledzi, na przykład EXSA.DE.
- Firmy
- 468
- Dziesięć największych
- 25%
- Dziś rośnie
- 91 z 468
- P/E jego firm
- 16,5
- Typowa firma, 1 rok
- +15%
Co przemawia za
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 6,9%.
- 64% firm jest powyżej swojej średniej 200-dniowej, więc wzrost jest szeroki.
- Łatwo go kupić przez fundusze: EXSA.DE.
Na co uważać
Nic tu nie wymaga ostrożności.
Indeks nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Wycena poniżej jest liczona z firm, które tworzą indeks.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +2,9%
- 3 miesiące
- -1,8%
- Ten rok
- +9,4%
- 1 rok
- +15%
- 3 lata
- +46%
- 5 lat
- +34%
- 10 lat
- +94%
- Śr. market cap
- $136,8B
- P/E
- 16,5x
- Forward P/E
- 15,2x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- 10,4x
- EV/EBITDA
- 10,8x
- Dividend yield
- 2,42%
- ROIC
- 12,1%
- ROE
- 21,1%
- Marża brutto
- 43,6%
- Marża operacyjna
- 29,8%
- Marża netto
- 26,8%
- Payout ratio
- 40,1%
- Dług netto/EBITDA
- 1,5x
- Bulios Score
- 66
Średnia ważona wszystkich spółek indeksu (468). Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Gdzie jest na tle ostatniego roku?
Blisko rocznego maksimum- Wobec średniej 50-dniowej
- +1,2%
- Wobec średniej 200-dniowej
- +3,1%
Jest o 2,3% poniżej najwyższego i o 16% powyżej najniższego poziomu z ostatniego roku. Długoterminowy trend wskazuje w górę: jest powyżej swojej średniej 200-dniowej.
Ile firm rośnie?
Szeroki wzrost- Rosnące 91
- Bez zmian 4
- Spadające 373
- Powyżej średniej 50-dniowej
- 60%
- Powyżej średniej 200-dniowej
- 64%
- Na plusie za 1 rok
- 75%
- Typowa firma, 1 rok
- +15%
Dziś rośnie: 91 z 468 firm. 64% z nich jest powyżej swojej średniej 200-dniowej. W ostatnim roku cena typowej firmy indeksu zmieniła się o +15%.
Które firmy ważą najwięcej?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS +2,6% 5,4%
- 2 RORoche Holding AG ROP.SW -0,9% 2,9%
- 3 SHShell SHELL.AS -1,7% 2,6%
- 4 NONovartis AG NOVN.SW -1,0% 2,5%
- 5 NENestlé S.A. NESN.SW -1,9% 2,2%
- 6 SASAP SE SAP.DE -2,7% 2,1%
- 7 SISiemens SIE.DE -3,7% 1,9%
- 8 TTTotalEnergies SE TTE.PA -1,5% 1,8%
- 9 SABanco Santander, S.A. SAN.MC -1,5% 1,6%
- 10 ALAllianz ALV.DE -3,4% 1,6%
Dziesięć największych stanowi 25% indeksu. Łączna liczba firm: 468.
Skład według pozycji funduszu EXSA.DE na dzień 27 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
| Sektor | Waga | Dziś | 1 miesiąc |
|---|---|---|---|
| Finanse | 24% | -1,5% | +1,5% |
| Przemysł | 18% | -0,9% | -2,1% |
| Ochrona zdrowia | 13% | -0,9% | +14% |
| Technologie | 11% | +0,7% | -9,6% |
| Energia | 6,7% | -1,7% | +2,1% |
| Dobra konsumpcyjne defensywne | 6,5% | -1,5% | +14% |
| Dobra konsumpcyjne cykliczne | 6,3% | -1,8% | +5,7% |
| Materiały podstawowe | 5,3% | -1,3% | +6,9% |
| Użyteczność publiczna | 4,5% | -0,5% | +7,9% |
| Usługi komunikacyjne | 3,0% | -1,7% | +5,3% |
| Nieruchomości | 0,9% | +0,1% | +6,8% |
Największy sektor: Finanse (24%). Najlepszy w ostatnim miesiącu: Ochrona zdrowia (+14%).
Według wielkości firm
- Mega cap 23%
- Large cap 70%
- Mid cap 6,6%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 78% funduszu EXSA.DE.
Największa grupa według wielkości: Large cap (70%).
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +6,9%
- Największy spadek
- -23%
- Zmienność roczna
- 13%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 6,9%. Największy spadek w tych latach: 23% poniżej wcześniejszego szczytu.
Jak drogie są jego firmy?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 16,5
- Średni Bulios Score
- 66 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 35%
- Uczciwie wycenione 12%
- Przewartościowane 54%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 16,5-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 54% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone ze wszystkich firm indeksu (468). Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Jak go kupić?
Fundusze, które śledzą ten indeks. Różnią się siedzibą, kosztami i tym, czy wypłacają dywidendy.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | |
|---|---|---|---|---|---|
EX EXSA.DE iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | Niemcy | 0,20% | $10,8B | +15% | Wypłaca |